[삼프로TV]하반기 주도주는 245(2차 전지, 4차 산업혁명, 5G)에서 나온다 f.이정기

(봉수리 메시님 요약정리)

 

Q. 지난 대폭락 이후 코스닥 강세의 배경?

A. 동학개미운동에서 비롯된 개인투자자의 매수세 덕분. 개인투자자의 투자성격 덕분, 대형종목보다는 소형종목을 주시하기 때문에. 코스피(1500조)와 코스닥(300조) 규모는 5배 차이인데 구매량은 3배차이 밖에 안남.  

 

Q. 동학개미운동 때 삼성전자를 가장 많이 매수하지 않았나?

A. 삼성전자는 큰 손들이 많이 샀다. 개미투자자는 코스닥에 주로 투자함.  

 

Q. SK바이오팜에 30조가 몰렸던 것도 개인투자자의 영향력을 보여주는 것 아닌가. 그 자금들은 어디로 갈 것인가?

A. 오히려 바이오는 횡보나 조정국면이다. 그 바톤을 이어받아 2차 전지, 게임, 엔터, 5G 덕분에 코스닥이 강세를 이어가고 있다.  

 

Q. 하반기 투자를 위해 상반기를 분석해보자면?

A. 금리 수준의 이익을 벌려는, 펀더멘탈이 강한 회사에 투자했으면 이번 장세를 이해하기 힘들다. 유동성 장세, 돈으로 가는 장세. 실적보다는 쏠림현상으로 간 시장. 모멘텀으로 주가가 가는 시장. 성장에 대한 기대. 패닉에서 벗어나 미래의 꿈을 바라보고 투자하고 있음. 바이오, 네이버와 카카오, 엔씨소프트.  

 

Q. 하반기의 주도섹터는?

A. 하반기에도 중소형주의 강세가 지속될 것. 과거의 사례를 보면 큰 폭의 상승에는 새로운 수급주체가 있었다. 올해 수급의 주체는 개인투자자들. 주변 분위기를 보면 아직 개인투자자가 더 들어올 여력이 남은 것은 것으로 보이기 때문에(뚜렷한 수급주체가 있으니) 상반기의 강세가 하반기에도 이어질 것으로 판단된다. 또 특정주체는 특정종목에만 투자한다는 점을 고려하면 상반기에 강세를 이어간 종목이 하반기에도 강세를 이어갈 것으로 보인다.(네이버, 카카오, 엔씨소프트, 바이오 등)

하반기 주도섹터는 245! 2차 전지, 4차 산업혁명(플랫폼), 5G. 이 분야 위주로 매수하면 향후 6개월간 수익이 나지 않을까. 2차 전지, 4차 산업혁명 관련 주들은 전반기에도 큰 상승을 이어왔고 그에 반해 반등이 약했던 5G의 경우 코로나 때문에 미뤄왔던 투자가 시작되고 있다. 상승하는 국면으로 들어오고 있는 것으로 판단됨.  

 

Q. 단기적으로 주목할 만한 섹터는?(7~9월)

A. 그동안 소외되었던 폴더블 분야. 8월 갤럭시 폴드2 출시예정. 폴드는 새로운 기술이기 때문에 관련주들이 수혜주로 각광을 받을 수 있다.  

 

Q. 폴더블은 과거의 제품들보다 공급량이 적은데?

A. 이번에 하청을 받은 업체들이 다음 폴더블 시리즈에도 하청받겠지라는 기대감으로 오를 수 있다.

 

Q. 폴더블 외에 다른 분야는?

A. 엔터주들이 많이 올랐고 더 오를 수 있다. 엔터기업에서 만드는 컨텐츠들을 네이버, 카카오 등 플랫폼 기업들이 관심가지기 시작했다. 아이돌 그룹마다 채널이 있다. 특히 네이버와 SM이 끈끈한 관계를 유지하고 있다. 시장의 주목을 받을 것이다.

또, IT분야에서는 비메모리반도체 부분이 오를 여지가 있다. 삼성에서 신경 쓰기 시작하였고 그로 인해 시장이 하청업체들에게 관심가지기 시작할 것.  

 

Q. 더 단기로(7월) 관심 받을 만한 종목은?

A. 7월15일부터 8월 15일까지 실적 나오는 시즌. 실적이 좋을 것으로 예상되는 분야는 골프장 운영하는 기업들, 해외여행 때 못 쓴 돈이 골프장으로 흘러 들어감.

또, 결제관련 주식들. KG 이니시스, KG모빌리언스 등 건강기능식 관련 주식. 홍삼, 비타민, 프로바이오틱스 등 온라인 쇼핑을 운영하는, 새벽배송 하는 기업들.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xqZKYvyH_Dc